El Arte de Invertir
Si hacer dinero es una ciencia, invertir es un arte.Conversaciones entre dos apasionados de las finanzas: Javier Morodo y Andrés Olea. Powered by GBM.Síguenos también en Instagram o YouTube
74. Cantina Financiera: Los gigantes tecnológicos contra Wall Street.
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¿Estamos viviendo una burbuja de inteligencia artificial o los mercados están subestimando el potencial de esta tecnología?
En esta Cantina Financiera, Cometa y Javi analizan el debate entre los líderes de las grandes empresas tecnológicas y los inversionistas de Wall Street sobre el futuro de la IA.
Hablamos de las declaraciones de Ken Griffin, las inversiones de Meta, Amazon, Microsoft y Google, la caída de los mer...
73. Cantina Financiera: ¿Se está rompiendo la burbuja de la IA?
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¿La caída de las tecnológicas es una corrección normal o una advertencia para los mercados?
En esta Cantina Financiera, Cometa y Javi analizan el nerviosismo en Wall Street y lo que está pasando con las empresas de inteligencia artificial, los neoclouds, CoreWeave, Nvidia y Micron.
También conversan sobre el futuro de Tesla, el nuevo Roadster de Elon Musk, el debilitamiento del consumo en México y Estados...
72. Los libros que cambiaron nuestra forma de invertir.
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¿Qué libros pueden cambiar nuestra manera de pensar sobre el dinero, los negocios y la vida?
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javi comparten algunos de los libros que más han influido en su manera de entender las inversiones, evaluar riesgos y tomar decisiones.
Desde las enseñanzas de Charlie Munger, Howard Marks y Warren Buffett hasta las ideas de Nassim Taleb, Peter Thiel y Marco...
71. La IA está cambiando la bolsa: ¿qué acciones comprar?
La inteligencia artificial está transformando los mercados, pero no todas las empresas están ganando por igual.
Mientras algunas compañías tecnológicas alcanzan nuevos máximos, otras empresas han sufrido caídas importantes. Entonces, ¿dónde están las oportunidades de inversión?
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javi regresan a La Cantina Financiera para analizar qué está pasando en los mercados y compartir cómo están pensando sus propios portafolios.
Hablamos de NVIDIA, Meta, Micron, Google y otras empresa...
70. Gavin Baker: el inversionista que vio venir el boom de la IA.
¿Qué tienen en común Nvidia, Tesla, Micron, SpaceX y algunos de los grandes ganadores de la inteligencia artificial?
Gavin Baker lleva años buscando oportunidades precisamente donde otros todavía no están mirando.
Historiador y economista de formación, Baker pasó de querer ser guía de rafting, fotógrafo y escritor a convertirse en uno de los inversionistas de tecnología más reconocidos de Wall Street. En Fidelity llegó a manejar más de $17 mil millones y después fundó Atreides Management, desde donde construyó un portafolio con...
69. Peso vs. dólar: ¿es momento de comprar dólares?
El peso mexicano se ha depreciado rápidamente frente al dólar. Entonces, ¿es momento de comprar dólares o todavía conviene mantener nuestro dinero en pesos?
En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa analizan qué está detrás del movimiento del tipo de cambio y, sobre todo, cómo debería pensar un inversionista su exposición a distintas monedas.
Hablamos del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, cómo funciona el carry trade, inflación, volatilidad y qué podría pasar si las t...
68. La Cantina Financiera: ¿qué estamos comprando?
Bienvenidos a La Cantina Financiera, un nuevo formato de El Arte de Invertir para hablar sin guión de lo que está pasando en los mercados y, sobre todo, de lo que Javi y Cometa están haciendo con sus propios portafolios.
En este primer episodio, el mercado está mandando señales contradictorias.
Por un lado, las tasas siguen presionando, el petróleo se mantiene por encima de los $100 dólares y la situación en Irán continúa siendo uno de los grandes riesgos macro. Por el otro, las...
67. Jesse Livermore: el mayor especulador de Wall Street .
Jesse Livermore hizo cinco fortunas.
Y quebró cinco veces.
Empezó especulando siendo adolescente, se convirtió en uno de los operadores más famosos de Wall Street y llegó a ganar alrededor de $100 millones durante el crash de 1929.
Pero su historia también demuestra algo mucho más importante: saber qué hacer no siempre significa ser capaz de hacerlo.
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En este episodio de...
66. Bancos de México: ¿por qué ganan tanto dinero?
Los bancos mexicanos han sido uno de los negocios más rentables de las últimas décadas.
Captan depósitos baratos, cobran comisiones, prestan a tasas altas y operan en un mercado donde el crédito sigue estando poco penetrado.
Pero el panorama empieza a cambiar.
Las fintechs están creciendo, Banamex prepara su regreso a bolsa y la desaceleración económica comienza a generar preguntas sobre el futuro del sector.
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65. Nvidia: ¿la primera empresa de $10 trillones?
Nvidia acaba de volver a romper las expectativas de Wall Street.
En su último reporte, la compañía presentó más de $96 mil millones de ingresos y casi $60 mil millones de utilidad neta. Pero quizá lo más impresionante no está en los resultados pasados, sino en lo que viene: su guía implica un crecimiento cercano al 89% para el próximo trimestre y alrededor de 70% hacia 2027, incluso sin considerar China.
La pregunta es inevitable:
¿Nvidia todavía está barata?
Si quieres invertir con un...
64. Joel Greenblatt: la fórmula para ganarle a Wall Street.
¿Existe una fórmula para ganarle al mercado?
Joel Greenblatt pasó de administrar uno de los fondos con mejor rendimiento de Wall Street a publicar el método que utilizaba para seleccionar acciones.
Su famosa Magic Formula buscaba encontrar empresas extraordinarias a precios atractivos utilizando solo dos indicadores financieros. Pero más allá de la fórmula, su historia deja una lección mucho más importante: las mejores estrategias requieren disciplina, paciencia y un sistema que puedas seguir incluso cuando deja de funcionar por un tiempo.
63. Cómo elegir tu estrategia de inversión ideal
¡Celebramos 1 MILLÓN de reproducciones con una sesión especial en vivo! En este episodio de El Arte de Invertir, el Cometa y el Flaco revelan sus filosofías de inversión cara a cara en un evento presencial con nuestra comunidad.
¿Eres un inversor de crecimiento (growth) o buscas oportunidades asimétricas en el futuro? Descubre cuál es el estilo que mejor se adapta a tus metas financieras mientras analizamos casos reales, errores del pasado y las tecnologías que están cambiando el mercado.
¿Necesitas asesoría personaliz...
62. Reportes trimestrales: las acciones que estamos comprando.
El mercado está cerca de máximos históricos. Pero eso no significa necesariamente que esté más caro.
La temporada de reportes dejó una fotografía mucho más fuerte de lo esperado: 88% de las empresas que habían reportado superaron las expectativas de utilidad por acción y 10 de los 11 sectores del S&P 500 mostraron crecimiento positivo en utilidades.
Y detrás de esos números están apareciendo nuevas oportunidades.
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61. Hyperliquid: ¿el nuevo Nasdaq?
¿Puede una empresa con apenas 11 empleados competir contra algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo?
Hyperliquid se ha convertido en uno de los proyectos más comentados dentro del ecosistema financiero por una razón muy simple: está construyendo una nueva forma de operar mercados.
Mientras las bolsas tradicionales siguen dependiendo de estructuras complejas, Hyperliquid ha logrado generar cientos de millones de dólares con un equipo sorprendentemente pequeño y una infraestructura completamente distinta.
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60. Cómo Ken Griffin convirtió $4 millones en $90 mil millones.
Ken Griffin empezó instalando una antena en el techo de su dormitorio en Harvard para recibir cotizaciones bursátiles en tiempo real.
Décadas después construiría Citadel, una de las firmas de inversión más importantes del mundo, con más de 90 mil millones de dólares generados para inversionistas y un ecosistema que procesa una parte relevante de las operaciones financieras de Estados Unidos.
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En este episodio de E...
59. Meta: ¿la acción más barata de las Magnificent Seven?
Meta vuelve a estar en el centro del debate de Wall Street.
Mientras la empresa acelera su inversión en inteligencia artificial, chips propios y centros de datos, muchos inversionistas cuestionan si el CAPEX es demasiado alto o si estamos frente a otra oportunidad histórica.
Después de haber caído más de 60% en 2022 y convertirse en una de las mejores inversiones de los últimos años, ¿podría repetirse la historia?
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58. Daniel Loeb: el inversionista más temido de Wall Street.
Durante más de dos décadas, Daniel Loeb construyó una reputación única en Wall Street.
No solo por sus rendimientos, sino por su capacidad para influir en empresas, reemplazar directivos y presionar cambios que podían transformar por completo el rumbo de una compañía.
Desde Yahoo y Sony hasta Intel, Daniel Loeb se convirtió en uno de los inversionistas activistas más influyentes de su generación.
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57. ¿Qué está pasando realmente con el dólar?
Durante décadas, los mexicanos crecimos con una idea muy clara: el dólar siempre sube.
Pero los datos cuentan una historia diferente.
En este episodio de El Arte de Invertir, Javier y Cometa analizan qué ha pasado con el tipo de cambio durante los últimos años, qué factores explican la fortaleza del peso y por qué predecir el dólar es mucho más difícil de lo que parece.
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56. ¿Por qué todos están copiando las inversiones de Nancy Pelosi?
Nancy Pelosi gana alrededor de 134 mil dólares al año como congresista, pero su patrimonio estimado ronda los 652 millones de dólares. ¿Cómo lo logró? ¿Y por qué miles de inversionistas siguen cada uno de sus movimientos?
En este episodio de El Arte de Invertir, Javier y Cometa analizan el fenómeno de Nancy Pelosi como inversionista, el papel de su esposo Paul Pelosi, el funcionamiento del STOCK Act, los conflictos de interés en Washington y por qué plataformas enteras se dedican a rastrear las operaciones bursátiles de políticos estadounidens...
55. El verdadero cuello de botella de la IA no es la energía… es la lana.
Si quieres saber cómo aprovechar estas tendencias en tu propio portafolio, agenda una asesoría aquí.
¿Es la energía o el dinero el verdadero límite de la Inteligencia Artificial?
Javier Morodo y Andrés Olea "Comet" exploran el futuro de la infraestructura tecnológica y el impacto real de la IA en el sector energético. En esta plática, desciframos por qué el "trade más obvio" del mercado está cambiando y qué significa esto para quienes buscan invertir en empresas de energía y tecnología.
...54. Fintechs: datos, crédito y el futuro del dinero.
¿Qué tienen en común Robinhood, Nubank, Mercado Pago, Coinbase y GBM?
Todas forman parte de una transformación que está redefiniendo cómo invertimos, pagamos, usamos crédito y movemos dinero.
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En este episodio de El Arte de Invertir hablamos del verdadero negocio detrás de las fintechs y por qué algunas podrían convertirse en las empresas financieras más importantes de las próximas décadas.
Anal...
53. Sin guiones, sin filtros: así hacemos El Arte de Invertir.
Hace un año comenzó una conversación entre amigos sobre inversiones.
Hoy, El Arte de Invertir supera las 1.5 millones de reproducciones. Pero detrás de cada episodio hay algo que la audiencia normalmente no ve: horas de investigación, desacuerdos, aprendizajes, errores y una obsesión por entender mejor el mundo de las inversiones.
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En este episodio de El Arte de Invertir respondemos preguntas de la comunidad y compartimos la hist...
52. Paul Tudor Jones: riesgo, Bitcoin y la estrategia para sobrevivir burbujas.
El 19 de octubre de 1987, Wall Street vivió su peor día. Mientras el mercado caía más de 20%, Paul Tudor Jones estaba preparado. Había estudiado el patrón de 1929, construido su posición y entendido algo que pocos ven a tiempo: el miedo también se puede leer.
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En este episodio de El Arte de Invertir analizamos a Paul Tudor Jones, uno de los traders macro más legendarios de la historia. Hablamos de cómo ganó...
51. Las acciones que podrían EXPLOTAR en 2026.
¿Quieres que expertos te ayuden a armar tu estrategia? Empieza a invertir con asesoría profesional en GBM aquí: https://form.typeform.com/to/rI7Ofdbz?utm_source=podcast&utm_medium=video&utm_campaign=eadi.
¿Qué acciones explotarán en 2026? En este episodio especial de El Arte de Invertir, Javier y Cometa se enfrentan en un Draft de Inversión EN VIVO. No solo analizamos el mercado, sino que cambiamos nuestros portafolios reales para apostar por la Inteligencia Artificial, Semiconductores y el futuro de las Criptomonedas.
Capítulos del Episodio...
50. SpaceX: ¿Vale 2 trillones o es el IPO más caro de la historia?
El IPO de SpaceX podría convertirse en el más grande de la historia.
Pero la gran pregunta no es si Elon Musk puede cambiar el futuro.
La pregunta es si pagar una valuación cercana a 2 trillones de dólares realmente hace sentido.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan el posible listing de SpaceX, el negocio detrás de Starlink, la tesis de data centers en el espacio y si esta valuación está justificada.
49. Jack Bogle: el hombre que le quitó trillones a Wall Street.
Hay personas que hicieron fortunas en Wall Street.
Y hay otras que cambiaron Wall Street para siempre.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de Jack Bogle, el fundador de Vanguard y creador del modelo de inversión pasiva que revolucionó el mundo financiero.
Desde la creación de los fondos indexados hasta la democratización del acceso a las inversiones, este episodio explica por qué millones de personas hoy invierten mejor gracias a sus ideas.
48. OpenAI: ¿la oportunidad del siglo o la próxima gran burbuja?
La inteligencia artificial está redefiniendo industrias enteras.
Pero detrás del boom de OpenAI hay una pregunta clave: ¿estamos frente a la empresa más importante de la próxima década… o ante una valuación imposible de sostener?
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de Sam Altman, el crecimiento explosivo de OpenAI, la competencia con Anthropic y el verdadero riesgo detrás de valuaciones cercanas al trillón de dólares.
En este episodio analizan:
47. Chase Coleman: el inversionista detrás de Tiger Global.
Chase Coleman es uno de los inversionistas más influyentes de las últimas décadas.
Como fundador de Tiger Global, construyó uno de los fondos más exitosos del mundo invirtiendo temprano en empresas como Facebook, ByteDance, Spotify, Coinbase, Nubank y OpenAI.
Pero su historia también incluye uno de los momentos más difíciles para un fondo tecnológico: en 2022 Tiger Global llegó a perder más del 50% de su valor en pocos meses.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Ja...
46. Fibras en México: la forma inteligente de invertir en bienes raíces sin comprar una casa.
En México, gran parte del patrimonio de las personas está concentrado en bienes raíces.
Pero, ¿realmente comprar un departamento para rentarlo es la mejor inversión?
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan por qué las fibras se han convertido en uno de los instrumentos más eficientes para invertir en real estate de forma profesional, líquida y diversificada.
Desde naves industriales y parques logísticos hasta carreteras, centros comerciales y oficinas, las fibras permiten tener exposició...
45. Steve Cohen: el trader más agresivo de Wall Street… y la línea entre genio e ilegalidad.
Steve Cohen es uno de los traders más exitosos —y controversiales— de Wall Street.
Construyó SAC Capital, un hedge fund que llegó a generar retornos extraordinarios durante años, con un promedio cercano al 45% anual en sus mejores épocas. Su enfoque: velocidad, información y ejecución.
Pero su historia también tiene un lado oscuro.
El fondo terminó pagando $1.8 billones de dólares en multas por insider trading, con varios empleados en prisión, y una cultura donde la línea entre información y ve...
44. La Guerra y los Mercados: ¿Oportunidad o catástrofe?
¿Cómo reaccionan realmente los mercados ante un conflicto bélico? Históricamente, el miedo es la primera reacción, pero no siempre es la más inteligente para un inversionista. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la reciente escalada entre Israel e Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz en 2026, los patrones se repiten: la clave no está en el conflicto en sí, sino en su impacto en el petróleo, la inflación y las tasas de interés.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier anali...
43. Uber: del caos a la rentabilidad… ¿y ahora el riesgo son los coches autónomos?
Uber es una de las historias más extremas del mundo tech.
Pasó de ser un startup caótico, con pérdidas millonarias y una cultura altamente agresiva, a convertirse en una plataforma global con rentabilidad sostenida, operando en más de 70 países y generando más de $190 billones en gross bookings.
Pero el camino no fue lineal.
Durante años, la empresa quemó más de $32 billones para construir su red, enfrentó problemas regulatorios, cambios de management y una de las salidas a bolsa más...
42. 3G Capital: los inversionistas que transformaron el capitalismo.
Pocos fondos han transformado tantas empresas globales como 3G Capital.
Fundado por inversionistas brasileños como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Beto Sicupira, el fondo se volvió famoso por una filosofía radical: disciplina extrema en costos, meritocracia y adquisiciones agresivas.
A lo largo de las últimas décadas, 3G participó en algunas de las transacciones corporativas más grandes del mundo, incluyendo Burger King, Heinz, Kraft Heinz y AB InBev.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la hist...
41. ¿El Apocalipsis del Software? La IA borra $1 trillón del mercado SaaS.
La inteligencia artificial está sacudiendo una de las industrias más rentables de las últimas décadas: el software como servicio.
En cuestión de meses, el mercado SaaS perdió cerca de $1 trillón de dólares en capitalización, mientras crece el miedo de que los agentes de inteligencia artificial puedan reemplazar gran parte del software empresarial.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan el llamado “SaaS Apocalypse”, un momento de disrupción en el que la inteligencia artificial está cuestionando el modelo tradicional de...
40. Memoria: el verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial.
Nvidia tiene el hype.
Los modelos de IA tienen el spotlight.
Pero sin memoria… nada funciona.
En este episodio de El Arte de Invertir, Javier Morodo y Andrés Olea analizan el verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial: la memoria.
Porque puedes tener el GPU más poderoso del mundo… pero si no tiene datos lo suficientemente rápido, es solo una máquina esperando.
Hablamos de:
• El concepto del memory wall y por qué lo...
39. Li Lu: invertir después de haberlo perdido todo.
Algunos inversionistas aprenden en Wall Street.Otros aprenden cuando el costo es su propia vida.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia y la filosofía de inversión de Li Lu, fundador de Himalaya Capital y único administrador externo en quien Charlie Munger confió el capital de su familia.
Hablan de:
• Cómo una infancia marcada por escasez redefine la noción de riesgo.
• Por qué para Li Lu el riesgo no es la volatilidad...
38. Oscar Health y Hims: dos apuestas disruptivas en salud.
El sistema de salud en Estados Unidos es uno de los más caros, complejos e ineficientes del mundo. Y justo por eso, es terreno fértil para la disrupción.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan a Oscar Health y Hims & Hers, dos compañías que están utilizando tecnología para atacar problemas estructurales del sector salud desde ángulos completamente distintos.
Hablan de:
• Por qué el gasto en salud es más inelástico que el gasto en tecn...
37. Marc Andreessen: invertir en el futuro que quieres construir.
¿Cómo se construyen retornos extraordinarios en venture capital?
No siguiendo el consenso, sino apostando por ideas que parecen imposibles.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javieranalizan la filosofía de inversión de Marc Andreessen y BenHorowitz, fundadores de Andreessen Horowitz (a16z), una de las firmas de venture capital más influyentes del mundo.
Hablan de:
• Por qué el capital de riesgo busca home runs, no retornos promedio.• El principio de invertir solo en empresas lideradas por sus fundadores.• El cuadrante cl...
36. Taiwan Semiconductor: la fábrica invisible que sostiene al mundo.
¿Y si la empresa más importante del mundo no vendiera productos, no diseñara chips… y aun así sostuviera toda la economía digital?
Taiwan Semiconductor es la fábrica invisible que hace posible la tecnología moderna. Desde smartphones hasta inteligencia artificial, todo pasa por ella.
En este episodio de El Arte de Invertir, Javier Morodo y Andrés Olea analizan:
35. David Tepper: la ventaja de pensar distinto en crisis.
¿Qué tienen en común las crisis financieras más grandes de los últimos 40 años? En muchas de ellas, David Tepper estuvo del lado correcto de la historia.
En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la trayectoria de uno de los inversionistas más exitosos de Wall Street y cómo construyó su ventaja pensando distinto cuando el mercado estaba dominado por el miedo.
Hablan de:
• Cómo pasó de no ser promovido en Goldman Sachs a fundar Appaloosa Man...
